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瑞达期货:18日镍价格下探回升 多空分歧加剧

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周一LME镍下探回升

  内外走势:周一LME镍下探回升,截至北京时间15:00,3个月伦镍报14935美元/吨,日跌0.13%。沪镍主力2002合约下探回升,日内最高119250元/吨,最低115020元/吨,收盘价117560元/吨,较上一交易日收盘价跌0.77%;成交量138.83万手,日增12.3万手;持仓27.45万手,日增12480手。基差缩小至7540元/吨;沪镍2001-2002月价差缩小至1460元/吨。

  市场焦点:(1)16日中美双方围绕第一阶段洗衣的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将持续保持密切交流。(2)英国首相约翰逊表示,参加12月12日大选的所有保守党候选人都承诺支持他的脱欧协议。(3)据中商产业研究院数据库显示,2019年10月全国汽车产量为227.9万辆,同比下降2.1%。2019年1-10月全国汽车产量为2029.3万辆,同比下降11.1%。

  现货分析:11月18日SMM现货1#电解镍报价123100-127100元/吨,均价125100元/吨,日跌2550元/吨。SMM报道,今日镍价持续走弱下行,现货成交不佳。上周持货商纷纷对沪镍1911合约完成了交割,加之金川公司自身货源较少,导致今日金川镍市场货源较紧缺;在第二交易时段少有人报价,仅有个别贸易商报升水6700-6800元/吨,升水奇高,呈现有价无市之态。

  仓单库存:周一沪镍仓单合计35946吨,日增437吨,连增14日;11月15日,LME镍库存为64566吨,日增390吨。截止11月15日当周,上海期货交易所镍库存为36277吨,周增5446吨。

  主力持仓:沪镍主力2002合约前20名多头持仓86899手,日增3224手,空头持仓91946手,日增5194手,净空持仓5047手,日增1970手,多空均增,净空增加。

  行情研判:11月18日沪镍主力2002下探回升。印尼10月印尼镍矿出口大幅增加,目前中国镍矿港口库存呈现增长趋势,同时菲律宾两大矿商决定趁价格上涨出口更多镍矿石,叠加下游需求表现疲软,令镍价上方压力增大,而印尼对镍矿的出口检查将影响到接下来的出口量,同时也在积极促进国内的镍矿吸收能力,叠加目前镍矿供应缺口预期仍存,对镍价形成支撑。现货方面,今日镍价持续走弱下行,现货成交不佳,今日金川镍市场货源较紧缺;在第二交易时段少有人报价,仅有个别贸易商报升水6700-6800元/吨,升水奇高,呈现有价无市之态。技术上,沪镍主力2002合约走长下影线,成交量大幅增加,预计短线震荡调整。操作上,建议沪镍2002合约可在116000-119000元/吨区间高抛低吸,止损各1500元/吨。

  瑞达期货金属小组

镍价

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